In questo foglio vanno inserite tutti le altre scelte dell'imprenditore (o ipotesi di mercato) che il modello considera per l'elaborazione dei documenti di bilancio previsionale. Nell'ordine essi sono:
- le scelte di indebitamento di medio/lungo periodo, con i relativi piani di ammortamento e tassi di interesse
- le ipotesi di indebitamento medio di breve periodo per ogni anno, al fine di calcolarne gli interessi passivi
- le ipotesi in merito ad eventuali proventi finanziari o rettifiche di attività finanziarie
- l'utilizzo del fondo TFR o degli altri fonti
- delle perdite o dei ricavi straordinari
- l'aliquota media di imposta
- i giorni di incasso (in percentuale come crediti commerciali sulle vendite)
- i crediti non commerciali
- i giorni di magazzino (in percentuale come rimanenze sugli acquisti)
- gli altri debiti, i ratei e i risconti
- il capitale sociale (sottoscrizioni, aumenti, riscatti, utilizzo riserve)
- la percentuale di distribuzione degli utili
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